8月17日晚，猛獅科技發(fā)布《回復(fù)深交所關(guān)注函》稱，公司近日收到深圳證券交易所中小板公司管理部《關(guān)于對廣東猛獅新能源科技股份有限公司的關(guān)注函》，公司對所提出的問題進行了逐項核查、落實，并進行了回復(fù)。猛獅科技子公司福建猛獅已向其發(fā)送律師函要求其改正錯誤行為，公司及保薦機構(gòu)正與其協(xié)商要求歸還。若協(xié)商無果，公司將通過請求監(jiān)管部門介入?yún)f(xié)助與浙商銀行深圳分行溝通，甚至不排除進一步通過訴訟形式采取法律行動維護公司的合法權(quán)益。

 

      福建猛獅募集資金賬戶6295萬元被劃轉(zhuǎn)

 

       2018年3月，福建猛獅財務(wù)人員在網(wǎng)銀操作過程中發(fā)現(xiàn)了賬戶異常，經(jīng)查詢和確認，浙商銀行深圳分行因擔心公司不能按期歸還在浙商銀行深圳分行的借款，對福建猛獅在浙商銀行深圳分行開立的募集資金賬戶采取止付措施，但未向公司出具相關(guān)書面通知文件。公司董事長、財務(wù)總監(jiān)及融資部門多次到浙商銀行深圳分行溝通，闡明募集資金賬戶資金只能用于募投項目投資建設(shè)，要求其解除止付措施。但是浙商銀行深圳分行并未采納公司意見，直至其在未經(jīng)公司、福建猛獅及保薦機構(gòu)同意且未告知上述各方的情況下，直接從福建猛獅募集資金賬戶劃轉(zhuǎn)6295萬元。

 

       猛獅科技回復(fù)稱，公司及子公司因與債權(quán)人的借款合同、融資租賃合同等糾紛，導(dǎo)致公司及子公司部分銀行賬戶被凍結(jié)。公司已與新華信托股份有限公司（以下簡稱“新華信托”）簽署了《協(xié)議書》，雙方就借款合同糾紛初步達成和解。新華信托已向執(zhí)行法院申請并已完成對公司18個銀行賬戶解除凍結(jié)。

 

      鋰離子電池生產(chǎn)項目停工

 

       福建猛獅自2015年開始“新能源汽車核心部件——鋰離子電池生產(chǎn)項目”建設(shè)，1#廠房A線已于2017年3月正式投產(chǎn)，目前已達到日產(chǎn)18650電芯22萬只的產(chǎn)能。項目B線目前設(shè)備部分前段已經(jīng)完成安裝調(diào)試，后段設(shè)備因募集資金賬戶前期受限后期凍結(jié)事項，導(dǎo)致部分設(shè)備已到港多日一直在海關(guān)滯留，剩余部分設(shè)備已預(yù)驗收尚需支付提貨款，B線設(shè)備全線完工程度已經(jīng)達到50%，后段設(shè)備進廠安裝調(diào)試后即可投入生產(chǎn)。新建土建項目部分已完工約60%，目前剩余部分的工程因資金未能支付處于停工狀態(tài)。目前福建猛獅募集資金賬戶余額約1.29億元，已被長城國興凍結(jié)并要求提前歸還其融資租賃設(shè)備款項，福建猛獅正與長城國興協(xié)商債務(wù)償還方案，爭取達成和解。

 

       對于鋰離子電池生產(chǎn)項目目前投資進度、后續(xù)投資安排，以及公司確保募投項目資金供應(yīng)的具體措施，猛獅科技回復(fù)，公司擬利用福建猛獅已建成的項目進行再融資，增加金融機構(gòu)的支持，并擬視情況擇機引入戰(zhàn)略投資者。公司將利用供應(yīng)鏈金融、訂單融資等方式保障福建猛獅已投產(chǎn)的生產(chǎn)線順暢運行，保質(zhì)保量產(chǎn)出產(chǎn)品，增加鋰電池的產(chǎn)量及銷售額，提升公司的經(jīng)濟效益，并加快資金的回籠。

 

       此外，由于新能源汽車補貼政策變化以及公司戰(zhàn)略調(diào)整的影響，猛獅科技控股子公司臺州臺鷹電動汽車有限公司（以下簡稱“臺州臺鷹”）、浙江裕路汽車銷售有限公司（以下簡稱“浙江裕路”）的主要業(yè)務(wù)（即與東風(fēng)裕隆汽車有限公司合作的新能源汽車業(yè)務(wù)）已經(jīng)中止。但由于臺州臺鷹、浙江裕路不是公司主營業(yè)務(wù)的主要經(jīng)營主體，因此臺州臺鷹、浙江裕路的銀行賬戶被凍結(jié)暫未對其生產(chǎn)經(jīng)營活動造成較大影響。

 

      尚未償還的銀行借款本金余額19.82億元

 

　   財報數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3月31日，猛獅科技短期借款余額為21.87億元，長期借款余額4.49億元，一年內(nèi)到期的非流動負債余額為15.74億元。對此，深交所也要求猛獅科技梳理一年內(nèi)到期的債務(wù)情況，是否面臨償債壓力及擬采取的應(yīng)對措施。

 

       根據(jù)猛獅科技披露，截至2018年8月12日，公司及子公司尚未償還的銀行借款本金余額為19.82億元，其中到期未歸還的本金余額為1.46億元，未到期的銀行借款本金余額為18.36億元。猛獅科技及子公司正在與債權(quán)方協(xié)商的到期未償還融資約7.09億元，其中正在辦理借新還舊手續(xù)的融資約1.13億元，到期正協(xié)商償還的到期信托融資約5.49億元，無法辦理續(xù)展的票據(jù)貼現(xiàn)等其他融資約0.47億元；公司及子公司被融資機構(gòu)要求提前收回本息的融資約2.13億元；公司及子公司因資金緊張未能支付的融資利息或融資租賃租金約0.74億元。

 

       對此，猛獅科技回復(fù)，公司及子公司2018年內(nèi)到期的長短期融資約28億元，存在較大的償債壓力。目前，汕頭市人民政府金融工作局已參與幫助協(xié)調(diào)公司相關(guān)融資銀行，公司短期借款的到期續(xù)展工作相對較為樂觀。

 

       猛獅科技表示，公司正在積極協(xié)調(diào)各債權(quán)人，制定合理的債務(wù)償還方案，妥善處置公司債務(wù)。公司將加快對非核心子公司、非核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)進行資產(chǎn)處置，通過盤活資產(chǎn)，以籌措資金償還債務(wù)及保障公司的生產(chǎn)運營。同時，由于償還債務(wù)擠占了公司大量資金，公司或擇機引入有實力的產(chǎn)業(yè)投資者參與部分子公司項目建設(shè)，以保障公司發(fā)展所需的資金及已有融資的順利續(xù)展。

 

       猛獅科技是2001年由汕頭市滬美蓄電池有限公司發(fā)起設(shè)立的股份制企業(yè)，有30余年的蓄電池制造經(jīng)歷，2012年在深圳證券交易所上市。公司以鋰電產(chǎn)業(yè)鏈為核心，輔以清潔能源發(fā)電及儲能、新能源汽車核心零部件及運營，打造具有全球競爭力的大清潔能源生態(tài)鏈。公司控股參股的海內(nèi)外企業(yè)共80余家， 業(yè)務(wù)范圍涵蓋高端鋰電池制造、可再生能源發(fā)電、智慧能源管理和輸配電、儲能系統(tǒng)和儲能電站的建造和運營、電動智能交通工具的設(shè)計開發(fā)和制造、新能源汽車租賃運營等清潔能源的生產(chǎn)、儲存和應(yīng)用的三大環(huán)節(jié)。