億緯鋰能擬收購虧損標的 公司稱能產(chǎn)生協(xié)同效應

時間:2018-01-03 09:07來源:每日經(jīng)濟新聞 作者:邱德坤
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        1月2日，億緯鋰能（300014，SZ）公告，公司董事會審議通過議案，擬以7359萬元收購惠州金能電池有限公司（以下簡稱金能公司）100%股權(quán)。
 
        《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，金能公司2016年、2017年1~10月均虧損。
 
        億緯鋰能證券部工作人員稱，金能公司能夠生產(chǎn)出好產(chǎn)品，但銷售渠道的能力不足。億緯鋰能看重金能公司的研發(fā)能力，而億緯鋰能可以提供好的銷售渠道。
 
        標的資產(chǎn)負債率高
 
        國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，金能公司成立于1999年1月，經(jīng)營范圍包括：鋰離子系列電池產(chǎn)品、堿性、碳性電池產(chǎn)品及應用產(chǎn)品的研發(fā)、制造；電池材料及配件的研發(fā)、制造及加工；并提供相應的服務和技術(shù)咨詢（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
 
        億緯鋰能稱，作為國內(nèi)最早從事聚合物鋰離子電芯研發(fā)、制造、銷售的專業(yè)公司之一，金能公司在消費電子鋰離子電池領域，有多年的發(fā)展沉淀，產(chǎn)品研發(fā)能力較強，還具有一定規(guī)模的生產(chǎn)能力和較好的客戶基礎。
 
        不過，億緯鋰能披露的數(shù)據(jù)顯示，金能公司2016年、2017年1~10月，凈利潤分別虧損2682.63萬元和2270.58萬元。
 
        同時，金能公司的資產(chǎn)負債率較高�！睹咳战�(jīng)濟新聞》記者依據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)計算，金能公司在2016年底和2017年10月底的資產(chǎn)負債率分別約為93.96%和101.19%。
 
        億緯鋰能證券部工作人員介紹，金能公司是因為訂單不足而虧損。據(jù)億緯鋰能公告，金能公司因為訂單不足，運營成本偏高，導致經(jīng)營虧損。
 
        “而我們是因為有訂單，要擴大生產(chǎn)能力，所以收購金能（公司）”。億緯鋰能證券部工作人員說道。據(jù)億緯鋰能公告，公司的生產(chǎn)和交付能力形成業(yè)務發(fā)展瓶頸。本次收購完成，有利于公司擴大生產(chǎn)能力、提高交付能力，并且在研發(fā)和供應鏈產(chǎn)生較強的協(xié)同效果，整體降低公司和金能公司的運營成本，實現(xiàn)公司和金能公司的雙贏。
 
        標的長期借款超1億
 
        億緯鋰能證券部工作人員介紹，億緯鋰能收購金能公司，是以金能公司的凈資產(chǎn)進行收購，相當于在外又進行了一個產(chǎn)能建設，在沒有多花資金和時間的情況下，該產(chǎn)能就已經(jīng)建好。
 
        據(jù)億緯鋰能公告，本次交易的基準日為2017年10月31日。標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的具體計算方式為：標的公司截至基準日的凈資產(chǎn)值+TCL集團股份有限公司（以下簡稱TCL集團）增資額+惠州泰科立集團股份有限公司（以下簡稱泰科立）增資額+基準日至接管日期間的損益調(diào)整。
 
        2017年12月28日，億緯鋰能與TCL集團及泰科立簽署了《關(guān)于惠州金能電池有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱《協(xié)議》），在TCL集團、泰科立對金能公司完成增資，并將增資款項全部用于償還TCL集團、泰科立等債權(quán)人的長期借款后，億緯鋰能再對金能公司100%股權(quán)進行收購。
 
        億緯鋰能公告，截至《協(xié)議》簽署日，金能公司對TCL集團財務有限公司、TCL集團和泰科立，分別負有7000萬元、3500萬元和1700萬元的長期借款債務，共計1.22億元。
 
        《協(xié)議》簽署后，TCL集團、泰科立需要分別以貨幣資金1.05億元、1700萬元，認購金能公司新增注冊資本1.05億元、1700萬元。增資完成后，金能公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，由泰科立100%持有，轉(zhuǎn)變?yōu)樘┛屏⒊止?1.15%、TCL集團持股58.85%。
 
        億緯鋰能證券部工作人員稱，金能公司增資償還債務后，其凈資產(chǎn)就可以變成正的。在完成對金能公司的收購后，可以讓億緯鋰能的采購成本下降，擴大產(chǎn)量和減少人工費用。
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