今日電池雜志-電池聯(lián)盟訊(左右 北京報(bào)道) 8月22日早間,格林美股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“公司”)發(fā)布公告稱,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2017年6月8日簽發(fā)的“證監(jiān)許可[2017]880號(hào)”文核準(zhǔn),公司獲準(zhǔn)向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)人民幣6億元(含6億元)的公司債券。本次債券分期發(fā)行,本期債券為首期發(fā)行,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為4億元,可超額配售2億元。
據(jù)了解,格林美主要從事廢舊電池與廢棄鈷鎳鎢資源的回收、電器電子廢棄物的回收拆解,隨著國(guó)家對(duì)再生資源利用行業(yè)政策支持力度的加強(qiáng),行業(yè)內(nèi)不斷涌現(xiàn)出新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。公司的主要原料為廢棄鈷鎳鎢資源和廢舊電器電子廢棄物,行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增加和行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷提高,對(duì)原材料的爭(zhēng)奪成了決定行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素,進(jìn)而推動(dòng)原材料價(jià)格上漲。公司主要產(chǎn)品為超細(xì)鈷粉、超細(xì)鎳粉、鈷片、碳化鎢、電池材料、電積銅等。目前國(guó)內(nèi)鈷、鎳、鎢、銅金屬的價(jià)格已與國(guó)際接軌,受?chē)?guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求雙重因素影響,近年來(lái)上述金屬(制品)價(jià)格的波動(dòng)幅度不斷加大,波動(dòng)頻率不斷加快。因此,公司原材料的價(jià)格上漲和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的不利變化將對(duì)公司盈利能力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大影響。
但隨著產(chǎn)能逐步釋放及規(guī)模擴(kuò)大,稀貴金屬、銅和塑料等大宗商品價(jià)格筑底反彈,公司產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格有望止跌回升,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率將得到有效提升。另外,公司已采取擴(kuò)大出口規(guī)模、優(yōu)化電子廢棄物拆解業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加快推進(jìn)汽車(chē)零部件再制造業(yè)務(wù)、加強(qiáng)成本控制與創(chuàng)新升級(jí)等措施,可提升公司產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利率和整理盈利能力,有效應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-3月,公司合并經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額分別為2263.58萬(wàn)元、-29,874.71萬(wàn)元、1.159333億元和8295.996萬(wàn)元,顯著低于同期凈利潤(rùn)水平,主要原因包括:2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-3月,公司業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大,2014年末、2015年末、2016年末和2017年3月末應(yīng)收賬款凈額較各期初分別增加3.8億元、3.94億元、4.1888億元和1.58億元,呈現(xiàn)較快增長(zhǎng);為保證電池材料等業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張,公司原材料采購(gòu)總額和存貨余額不斷增加,2014年末、2015年末、2016年末和2017年3月末,公司存貨賬面價(jià)值較各期初分別增加6.249億元、5.338億元、7.197億元和4.2107億元。
2014年度、2015年度及2016年度,公司固定資產(chǎn)和在建工程規(guī)模大幅增加,主要原因系:為拓展電池材料和鈷鎳鎢等稀有金屬?gòu)U物循環(huán)利用、電子廢棄物拆解和循環(huán)利用、報(bào)廢汽車(chē)拆解和循環(huán)利用等業(yè)務(wù),公司分別在湖北武漢、湖北荊門(mén)、江西豐城、江蘇揚(yáng)州、江蘇泰興、河南蘭考、天津子牙等地布局循環(huán)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。另外,2014年度、2015年度及2016年度,公司利用自有資金、自籌資金和募集資金收購(gòu)凱力克、揚(yáng)州寧達(dá)、淮安繁洋、余姚興友等企業(yè);谝陨锨闆r,2014年度、2015年度及2016年度,公司資本支出金額較大。
為了彌補(bǔ)資金缺口,格林美今天發(fā)布了發(fā)行6億公司債的公告。
格林美大事記:
1、2010年1月首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市
2009年12月17日,發(fā)行人獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2009]1404號(hào)文核準(zhǔn)首次公開(kāi)發(fā)行股票。2010年1月,公司以每股32元的價(jià)格首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票(A股)2333萬(wàn)股。公司首次公開(kāi)發(fā)行的股票于2010年1月22日在深圳證券交易所掛牌上市交易,股票簡(jiǎn)稱“格林美”,股票代碼“002340”。
2、國(guó)有股轉(zhuǎn)持
根據(jù)《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》(財(cái)企[2009]94號(hào))的有關(guān)規(guī)定,在發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后,發(fā)行人國(guó)有法人股股東廣風(fēng)投、粵財(cái)投資將所持發(fā)行人實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量10%的股份233.30萬(wàn)股(其中廣風(fēng)投占應(yīng)轉(zhuǎn)持股份的92.17%、粵財(cái)投資占應(yīng)轉(zhuǎn)持股份的7.83%)劃轉(zhuǎn)由全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)持有。全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)將承繼廣風(fēng)投、粵財(cái)投資的限售期義務(wù)。
3、2010年6月,資本公積轉(zhuǎn)增,股本總額增至1.21316億元
2010年5月6日,經(jīng)2009年度公司股東大會(huì)審議通過(guò),以公司總股本9332萬(wàn)股為基數(shù),向全體股東實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增3股的資本公積金轉(zhuǎn)增方案,該方案已于2010年6月21日實(shí)施完畢。2010年8月9日,公司完成工商變更登記,股本總額增加至1.21316億元。此次資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況已經(jīng)深圳鵬城審驗(yàn)并出具深鵬所驗(yàn)字[2010]235號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
4、2011年5月,資本公積轉(zhuǎn)增,股本總額增至2.42632億元
2011年4月16日,經(jīng)公司2010年度股東大會(huì)審議通過(guò),以總股本1.21316億股為基數(shù),向全體股東實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增10股的資本公積金轉(zhuǎn)增方案,該方案已于2011年5月26日實(shí)施完畢。2011年7月26日,公司完成工商變更登記,股本總額增加至2.42632億元。
5、2011年11月,非公開(kāi)發(fā)行股票,股本總額增至2.897911億元
2011年10月28日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市格林美高新技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2011]1721號(hào)),核準(zhǔn)公司采用非公開(kāi)發(fā)行的方式向8名特定投資者發(fā)行4715.91萬(wàn)股人民幣普通股(A股),募集資金總額10.3749998億元。
6、2012年5月,資本公積轉(zhuǎn)增,股本總額增至5.795822億元
2012年4月9日,公司2011年年度股東大會(huì)審議通過(guò),以股份總數(shù)2.897911億股為基數(shù),向全體股東實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增10股的資本公積轉(zhuǎn)增方案。
7、2013年6月,資本公積轉(zhuǎn)增,股本總額增至7.534568億元
2013年5月17日,公司2012年年度股東大會(huì)審議通過(guò),以股份總數(shù)5.795822億股為基數(shù),向全體股東實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增3股的資本公積轉(zhuǎn)增方案,合計(jì)轉(zhuǎn)增1.738747億股,轉(zhuǎn)增后股本總額為7.534568億元。
8、2014年5月,非公開(kāi)發(fā)行股票,股本總額增至9.238402億元
2014年2月28日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市格林美高新技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2014]229號(hào)),核準(zhǔn)公司采用非公開(kāi)發(fā)行的方式向5名特定投資者發(fā)行不超過(guò)2.4893億股人民幣普通股(A股),募集資金總額17.5835599656億元。
9、2015年5月,資本公積轉(zhuǎn)增,股本總額增至12.009922億元
2015年4月17日,經(jīng)公司2014年年度股東大會(huì)審議通過(guò),以公司股本9.238402億股為基數(shù),向全體股東實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增3股的資本公積轉(zhuǎn)增方案,合計(jì)轉(zhuǎn)增2.771521億股,轉(zhuǎn)增后股本總額為12.009922億元。
10、2015年5月公司更名為“格林美股份有限公司”
2015年3月5日,公司召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于更改公司名稱的議案》,公司名稱由“深圳市格林美高新技術(shù)股份有限公司”更名為“格林美股份有限公司”,公司董事會(huì)根據(jù)該決議已完成工商變更登記手續(xù),并于2015年4月24日取得更名后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
11、2015年11月,非公開(kāi)發(fā)行股票,股本總額增至14.554348億元
2015年10月14日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)格林美股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015]2271號(hào)),核準(zhǔn)公司采用非公開(kāi)發(fā)行的方式向深圳中植、上海星鴻、星通創(chuàng)投、中郵基金、平安資管、華夏人壽、德溢慧心等7名特定對(duì)象發(fā)行2.544426億股人民幣普通股(A股),募集資金總額24.172048億元。
12、2016年6月,資本公積轉(zhuǎn)增,股本總額增至29.108696億元
2016年5月16日,經(jīng)公司2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò),以公司股本14.554348億股為基數(shù),向全體股東實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增10股的資本公積轉(zhuǎn)增方案,合計(jì)轉(zhuǎn)增14.554348億股,轉(zhuǎn)增后股本總額為29.108696億元。
13、2017年2月,限制性股票授予完成,股本增至29.353156億元
2017年2月14日,公司完成限制性股票的授予,授予的限制性股票數(shù)量為2444.6萬(wàn)股。017年3月2日,公司完成注冊(cè)資本的工商變更登記,授予后公司的股本總額增至29.353156億元。
14、2017年5月,資本公積轉(zhuǎn)增,股本總額增至38.159103億股
2017年5月13日,經(jīng)公司2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò),以公司股本29.353156億股為基數(shù),向全體股東實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增3股的資本公積轉(zhuǎn)增方案,合計(jì)轉(zhuǎn)增8.805947億股,轉(zhuǎn)增后股本總額為38.159103億股。
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